Opcje fx kurs szkoleniowy

Dubaj Szkolenie 8211 Warsztaty energetyczne Czym są warsztaty energetyczne Warsztaty energetyczne to warsztaty o wysokiej intensywności dla zaawansowanych i średnio zaawansowanych użytkowników o ograniczonej dostępności czasowej. Pakują półtorej dnia treści szkoleniowych w jeden dzień. Dobrze sprawdzona pedagogika została opracowana przez piętnaście lat, dostarczając szkolenia z zakresu ryzyka, skarbu i symulacji finansowych klientom z sektora bankowego i skarbowego w USA, na Dalekim Wschodzie i na Bliskim Wschodzie. Zastrzeżone podejście dzieli trening na trzy x dwie godziny sesji. Pierwsze dwie godziny ustawiły kontekst i przełamały barierę językową i terminologiczną. Następne dwa sesje szkoleniowe koncentrują się na ćwiczeniach modelowania. Audiencja jest ograniczona do dziewięciu uczestników na sesję, dzięki czemu każdy uczestnik otrzymuje indywidualną uwagę i wystarczająco dużo czasu z trenerem. Wszystkie modele zbudowane w klasie są udostępniane uczestnikom wraz z materiałami referencyjnymi, przewodnikami i kursami przeglądowymi online. Program nauczania wywodzi się bezpośrednio z naszej praktyki w zakresie obsługi skarbu i doradztwa w zakresie ryzyka, gdzie pomagamy klientom w opiniach na temat wyceny i ujawnianiu informacji księgowych dotyczących zarówno powiązanych z rynkiem, jak i niewłaściwie płynnych papierów wartościowych. Zakłady energetyczne są ukierunkowane na pewien poziom biegłości i komfortu z tematami, o których mowa, i zazwyczaj zaczynają się na wyższym poziomie niż nasze tradycyjne oferty. Służą one jako krótkie, szybkie kursy szybkiego rozwoju w zakresie budowania modeli, sprawdzania poprawności i aplikacji dla widzów, którzy potrzebują głębszego, praktycznego zrozumienia tematu. Jeśli masz pytania dotyczące kwalifikowalności i pochodzenia, napisz do nas wiadomość. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Referencje szkoleniowe A Opcje kursów walutowych 8211 za pomocą symulacji Monte Carlo Wycena opcji egzotycznych za pomocą symulacji Monte Carlo w Excelu Możesz szybko zweryfikować założenia terminarza lub założeń audytu za pomocą modeli komputerów na lokalnym arkuszu kalkulacyjnym. Jeśli masz do czynienia z produktami pochodnymi, walidacja wyników wyceny opcji zawsze stanowi wyzwanie. Nasze dłonie na kursie modelowania zaczynają się od symulatorów budynków dla kursów walut i towarów za pomocą symulacji Monte Carlo. Zaczynając od najprostszych umów na instrumenty pochodne przechodzimy do wyceny egzotycznych produktów, takich jak pliki binarne, nagłe zgony i opcje podwójnego dotyku. Do naszego portfolio dodajemy kontrakty uczestniczące, Azjatów i bardziej złożone struktury wspólne dla Bliskiego Wschodu. Wprowadzamy wiele technik konwergencji i kalibracji rynku, które przyspieszają proces wyceny. Zamykamy dzień, przyglądając się powierzchniom zmienności budynków i analizując pomysły na włączenie ich do naszego silnika cenowego. Przykładowe treści z wcześniejszych postów na temat wyceny opcji walutowych. B 8211 Advance Asset Liability i Zarządzanie płynnością Strategia alokacji zasobów dla rosnących stóp procentowych 8211 Analiza i strategia ALM Istnieją dwa podstawowe cele, które należy uwzględnić w ramach warsztatów poświęconych odpowiedzialności za aktywa. Zrozumienie struktury budowania modeli i wyszukanie aplikacji dla odpowiednich spostrzeżeń. To specjalnie zaprojektowane szkolenie ma na celu zaradzić obu. Sześciogodzinny kurs zderzeniowy w ALM omawia klasyczną tablicę pokładową ALM, po raz pierwszy wracając do koncepcji ceny, terminu zapadalności, stopy i luki płynności. Przejdziemy dalej, zagłębiając się w raporty o wartości zagrożonego dochodu netto, wartości rynkowej kapitału własnego (MVE i EVE), zysku z ryzykami i wartości zagrożonej na rynku. Miary Bazylea III dotyczące LCR i NSFR są badane i włączane do pierwotnych ram. Zamykamy dzień analizą przypadku w czasie rzeczywistym, w której analizujemy wpływ naszych decyzji na podstawowe czynniki ALM i płynności, równoważąc wpływ zmieniającej się prognozy stóp procentowych na zyski, płynność, wartość dla akcjonariuszy i ekspozycje z tytułu niewykonania zobowiązania kredytowego. Przykładowe treści z poprzednich kursów ALM. C 8211 Ryzyko skarbowe. Od PSR do korekty wartości kredytowej Zmienność powierzchni w Excelu Praca z wcześniejszym ryzykiem rozliczeniowym i potencjalną ekspozycją na przyszłość była trudna, teraz musimy czuć się komfortowo z korektami wartości kredytowej i debetowej. Intensywny jednodniowy przegląd limitów ryzyka pozycji i ryzyka kredytowego kontrahenta (CCR). Kurs ten opiera się na podstawach ustalonych w opcjach kursów walutowych za pomocą kursu symulacji Monte Carlo, który jest również warunkiem wstępnym kursu CVA. Badamy związek między metrykami ryzyka a limitami ryzyka pozycji, w tym kierowcami kontrolującymi ekspozycję na ryzyko. Zaczynając od prostego modelu wartości zagrożonej, przechodzimy do ekspozycji ryzyka przed rozliczeniem (PSRE) i potencjalnej przyszłej ekspozycji (PFE). Kolejnym krokiem są modele wartości godziwej do korekty wartości kredytu i korekty wartości debetowej zgodnie z MSSF 13. Modele pomiaru ryzyka są rozszerzone na wiele klas aktywów, w tym walutę, obligacje, akcje, towary i wspólne transakcje na instrumentach pochodnych, takie jak promesa (forward) i stopa zysku swapy (swapy stopy procentowej). Studium przypadku do obliczania CVA dla kontraktów terminowych i zamiany stóp procentowych służy do budowania, dekodowania i selekcji modelu CVA specyficznego dla produktu. Lokalizacja: Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Data: 26, 27 i 28 lipca 2018 r. Format: na żywo, interaktywny, prowadzony przez instruktora. Przerwa sesji 08:30 08:45 Rejestracja 08:45 10:45 Sesja pierwsza 10:45 11:00 Przerwa na kawę 11:00 13:00 Sesja druga 13:00 14:00 Obiad i przerwa na modlitwę 14:00 16:00 Sesja trzecia Rejestracja zakończyła się 20 lipca 2018 r. Aby uniknąć rozczarowania, prosimy upewnić się, że płatność wpłynęła przed 22 lipca 2018 r. Rabaty i rejestracje na wczesnych ptakach wygasają 17 lipca 2018 r. Z powodu ograniczonej liczby rejestracji miejsc jest ona na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy". Pamiętaj, że każdy warsztat może pomieścić maksymalnie 9 uczestników. Wymagane są laptopy z funkcjonalną wersją Excel Professional. Cennik warsztatów Aby uzyskać dodatkowe informacje, proszę skontaktować się z: Jawwad Farid lub Uzma Salahuddin pod adresem: Alchemy Technologies (Pvt.) Ltd. FinanceTraining Course Kto jest trenerem Jawwad Ahmed Farid Jawwad Farid buduje, wdrażając modele ryzyka i systemy back office od 1993 roku. Współpracując z klientami na czterech kontynentach, pomaga bankierom, członkom zarządu i organom regulacyjnym podejść do zarządzania ryzykiem na rynku. Jawwad jest Towarzystwem Aktorów. (FSA), posiada tytuł MBA w Columbia Business School i jest absolwentem informatyki w FAST NUCES. W ciągu ostatnich dwudziestu czterech lat pracował jako doradca i konsultant w Ameryce Północnej, Pakistanie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, na Dalekim Wschodzie iw Wielkiej Brytanii. Jego poprzedni pracodawcy i klienci to Goldman Sachs, Andersen Worldwide, Merrill Lynch, Azjatycki Bank Rozwoju, Pacific Life, State Life Insurance, Adamjee Insurance, Riyadh Bank, May Bank, Dubai Islamic Bank, Mashreq Bank, First Gulf Bank, Wealth Management Services i InvestBank. Doświadczenie Jawwads obejmuje zarządzanie inwestycjami, opracowywanie produktów i modele ryzyka. Doradzał wielu zespołom ds. Due diligence w zakresie oceny ryzyka i wyceny w sektorach bankowym i ubezpieczeniowym, ustanawiał transakcje walutowe i hedgingowe, pisemne platformy skarbowe i transakcyjne, konstruował modele wartości godziwej w przypadku niepłynnych papierów wartościowych oraz wyceny poziomu 3 (FAS 157), pomagając fundusze ubezpieczeń na życie w zakresie alokacji i wzorów przetargów dla obligacji 10, 20 i 30-letnich, niedopasowania ALM i strategii portfela instrumentów o stałym dochodzie. Jawwad współpracował również z azjatyckim bankiem rozwoju, organami nadzoru rynku papierów wartościowych i banków, w zakresie oceny stanu rynków obligacji korporacyjnych, wydawanych opinii na temat transakcji swapów walutowych, swapów stóp procentowych, limitów, dolnych limitów, uczestniczących kontraktów terminowych i zobowiązań warunkowych dla walutowych funduszy gwarancyjnych w regionie. Jest autorem programu Option Greeks Primer i Models at Work. oba opublikowane przez Palgrave Macmillan. Jako członek adiunkta w SP Jain Global School of Management w Dubaju i Singapurze, wykłada kurs zarządzania ryzykiem i cen pochodnych. Jawwad jest dyrektorem w Sunoida Insights Pte. Limited, technologia ryzyka, rozwiązania i praktyka konsultingowa, część Sunoida Group, z siedzibą w Singapurze oraz założyciel Alchemy Technologies i FinanceTrainingCourse. Podobne posty: Pierwsze kroki na rynku Forex Wiele osób myśli o giełdzie, kiedy myśli o opcjach. Jednak rynek walutowy oferuje również możliwość handlu tymi unikatowymi instrumentami pochodnymi. Opcje dają handlowcom detalicznym wiele możliwości ograniczenia ryzyka i zwiększenia zysków. Omówimy tutaj, jakie są opcje, w jaki sposób są stosowane i jakie strategie można wykorzystać, aby osiągnąć zysk. Rodzaje opcji na rynku Forex Istnieją dwa podstawowe rodzaje opcji dostępnych dla detalicznych podmiotów handlujących forex. Najpopularniejszą jest tradycyjna opcja kupowania, która działa podobnie do odpowiedniej opcji na akcje. Drugą alternatywą jest opcja handlu opcjami jednorazowymi - lub SPOT - co daje inwestorom większą elastyczność. (Dowiedz się, jak wybrać właściwe konto Forex w naszym instruktorze Forex). Opcje tradycyjne Tradycyjne opcje pozwalają kupującemu (ale nie obowiązek) kupować coś od sprzedawcy opcji po ustalonej cenie i czasie. Na przykład przedsiębiorca może nabyć opcję kupowania dwóch partii EUR w wysokości 1,3000 EUR w ciągu jednego miesiąca, a taka umowa jest określana jako EURUSUS. (Należy pamiętać, że na rynku opcji, gdy kupujesz połączenie, kupujesz kupon jednocześnie - tak jak na rynku kasowym.) Jeśli cena EURUSD jest poniżej 1,3000, opcja wygasa bezwartościowo, a kupujący traci tylko premia. Z drugiej strony, jeśli EURUSD osiągnie pułap do 1,4000, to kupujący może skorzystać z opcji i zyskać dwie części za tylko 1,3000, które następnie można sprzedać dla zysku. Ponieważ opcje walutowe są przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (OTC), inwestorzy mogą wybrać cenę i datę, w której opcja ma być ważna, a następnie otrzymać wycenę określającą premię, którą muszą zapłacić, aby uzyskać opcję. Istnieją dwa rodzaje tradycyjnych opcji oferowanych przez brokerów: w stylu amerykańskim Ten rodzaj opcji może być wykonywany w dowolnym momencie, aż do wygaśnięcia. W stylu europejskim Ten rodzaj opcji może być wykonany tylko w momencie wygaśnięcia. Jedną z zalet tradycyjnych opcji jest to, że mają one niższe składki niż opcje SPOT. Ponadto, ponieważ (amerykańskie) tradycyjne opcje można kupić i sprzedać przed upływem terminu, pozwalają na większą elastyczność. Z drugiej strony, tradycyjne opcje są trudniejsze do ustawienia i wykonania niż opcje SPOT. (Aby zapoznać się ze szczegółowym wprowadzeniem do opcji, zobacz temat Opcje podstawowe Samouczek.) SPOT: Oto jak działają opcje SPOT: inwestor wprowadza scenariusz (np. EURUSD przerwie 1.3000 w ciągu 12 dni), uzyska premię ( koszt opcji), a następnie otrzymuje wypłatę, jeśli scenariusz ma miejsce. Zasadniczo, SPOT automatycznie konwertuje twoją opcję na gotówkę, gdy twoja opcja handlu osiągnie sukces, dając ci wypłatę. Wielu handlowców korzysta z dodatkowych opcji (wymienionych poniżej), które opcje SPOT dają handlowcom. Ponadto opcje SPOT są łatwe w handlu: jest to kwestia wejścia do scenariusza i umożliwienia jego gry. Jeśli masz rację, otrzymasz gotówkę na swoje konto. Jeśli nie masz racji, twoja strata jest twoją premią. Kolejną zaletą jest to, że opcje SPOT oferują wybór wielu różnych scenariuszy, pozwalając inwestorowi wybrać dokładnie to, co jego zdaniem ma się wydarzyć. Wadą opcji SPOT są jednak wyższe składki. Średnio składki na opcje SPOT kosztują więcej niż standardowe opcje. Dlaczego opcje handlu Istnieje kilka powodów, dla których opcje ogólnie przemawiają do wielu inwestorów: Twoje ryzyko spadkowe jest ograniczone do premii opcyjnej (kwoty zapłaconej za zakup opcji). Masz nieograniczony potencjał zysku. Płacisz mniej pieniędzy z góry, niż za pozycję SPOT (gotówkę) na rynku Forex. Możesz ustawić cenę i datę wygaśnięcia. (Nie są one wstępnie zdefiniowane, podobnie jak opcje opcji futures). Opcje mogą być stosowane w celu zabezpieczenia pozycji otwartych (gotówkowych) w celu ograniczenia ryzyka. Nie ryzykując dużego kapitału, możesz skorzystać z opcji handlujących prognozami ruchów rynkowych przed wystąpieniem podstawowych wydarzeń (takich jak raporty ekonomiczne lub spotkania). Opcje SPOT pozwalają na wiele opcji: Opcje standardowe. SPOT jednodotykowy Otrzymasz wypłatę, jeśli cena osiągnie określony poziom. SPOT bez dotyku Otrzymujesz wypłatę, jeśli cena nie przekracza określonego poziomu. Digital SPOT Otrzymujesz wypłatę, jeśli cena jest powyżej lub poniżej określonego poziomu. Podwójne SPOT z jednym dotknięciem Otrzymasz wypłatę, jeśli cena dotknie jednego z dwóch ustawionych poziomów. Podwójne SPOT bez dotykania Otrzymujesz wypłatę, jeśli cena nie dotknie żadnego z dwóch ustawionych poziomów. Dlaczego więc nie wszyscy korzystają z opcji? Cóż, istnieje również kilka wad ich używania: Premia zmienia się w zależności od ceny wykonania i daty opcji, więc stosunek ryzyka jest różny. Opcje SPOT nie mogą być przedmiotem handlu: po zakupie nie można zmienić zdania, a następnie sprzedać. Trudno jest przewidzieć dokładny okres i cenę, w której mogą wystąpić ruchy na rynku. Możesz być przeciwny. (Zobacz artykuł "Sprzedawcy opcji mają krawędź transakcyjną") Opcje Ceny Opcje mają kilka czynników, które łącznie określają ich wartość: Wartość wewnętrzna - To, ile opcji byłoby wartej, gdyby miało być teraz wykonane. Pozycję bieżącej ceny w stosunku do ceny wykonania można opisać na jeden z trzech sposobów: W pieniądzu - Oznacza to, że cena wykonania jest wyższa niż obecna cena rynkowa. Z pieniędzy Oznacza to, że cena wykonania jest niższa niż obecna cena rynkowa. Za pieniądze Oznacza to, że cena wykonania jest po aktualnej cenie rynkowej. Wartość czasu - reprezentuje niepewność ceny w czasie. Ogólnie, im dłuższy czas, tym wyższa składka, którą płacisz, ponieważ wartość czasu jest większa. Różnica stóp procentowych - zmiana stóp procentowych wpływa na zależność między wyłudzeniem opcji a bieżącą stopą rynkową. Efekt ten jest często uwzględniany w premii jako funkcja wartości czasu. Zmienność - większa zmienność zwiększa prawdopodobieństwo, że cena rynkowa uderzy w cenę wykonania w ograniczonym czasie. Zmienność jest uwzględniana w wartości czasu. Zwykle bardziej niestabilne waluty mają wyższe opcje premii. Jak to działa Powiedzmy, że 2 stycznia 2017 r. I sądzisz, że para EURUSD (euro vs. dolar), która obecnie wynosi 1.3000, jest skierowana w dół z powodu dodatnich liczb w USA, jednak wkrótce pojawią się ważne raporty powodować znaczną zmienność. Podejrzewasz, że ta zmienność wystąpi w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, ale nie chcesz ryzykować pozycji gotówkowej. więc decydujesz się użyć opcji. (Dowiedz się, jakie narzędzia pomogą Ci zacząć w kursach Forex Naucz początkujących Jak handlować.) Następnie udasz się do swojego brokera i złożysz wniosek o kupno połączenia EURUSD, popularnie zwanego opcją sprzedaży EUR, ustalonym na cena wywoławcza w wysokości 1.2900 i wygaśnięcie 2 marca 2017 r. Broker informuje, że ta opcja będzie kosztować 10 pipsów. więc chętnie zdecydujesz się kupić. To zamówienie wyglądałoby mniej więcej tak: Kup: EUR call putUS Cena za uderzenie: 1.2900 Data wygaśnięcia: 2 marca 2017 r. Premia: 10 USD pips Odsetka gotówkowa (spot): 1.3000 Powiedz, że nowe raporty wychodzą, a para EURUSD spada do 1.2850 - Ty decydujesz do skorzystania z opcji, a wynik daje zysk w wysokości 40 USD pipsów (1.2900 1.2850 0.0010). Opcje Opcje Opcje można wykorzystywać na różne sposoby, ale zwykle są wykorzystywane do jednego z dwóch celów: (1) do przechwytywania zysku lub (2) do zabezpieczenia się przed istniejącymi pozycjami. Opcje motywujące z zyskiem to dobry sposób na zarabianie przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego ryzyka - w końcu możesz stracić więcej niż premia Wielu inwestorów na rynku Forex lubi używać opcji w czasach ważnych raportów lub zdarzeń, gdy spready i ryzyko rosną w rynki forex gotówkowe. Inni handlowcy napędzający zyski korzystają tylko z opcji zamiast gotówki, ponieważ opcje są tańsze. Pozycja opcji może przynieść dużo więcej pieniędzy niż pozycja gotówkowa w tej samej kwocie. Opcje strategii hedgingowych to świetny sposób na zabezpieczenie się przed istniejącymi pozycjami, aby zmniejszyć ryzyko. Niektórzy handlowcy korzystają nawet z opcji zamiast lub razem z punktami stop-loss. Podstawową zaletą korzystania z opcji wraz z przystankami jest to, że masz nieograniczony potencjał zysku, jeśli cena nadal się zmienia w stosunku do Twojej pozycji. Wnioski Chociaż mogą być trudne w użyciu, opcje stanowią jeszcze jedno cenne narzędzie, z którego mogą skorzystać inwestorzy, aby osiągnąć zysk lub zmniejszyć ryzyko. Opcje na rynku forex są szczególnie rozpowszechnione podczas ważnych raportów ekonomicznych lub wydarzeń, które powodują znaczną zmienność (kiedy rynki kasowe mają wysokie spready i niepewność). (Dyskusja na temat rynku walutowego, opcji i innych aktywnych tematów handlowych na forum TradersLaboratory) Rodzaj struktury wynagrodzeń, z której korzystają zazwyczaj zarządzający funduszami hedgingowymi, w której część wynagrodzenia jest oparta na wynikach. Zabezpieczenie przed utratą dochodu, które mogłoby powstać, gdyby ubezpieczony zmarł. Nazwany beneficjent otrzymuje. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit. Kurs wymiany Opcje szkolenia Kurs wymiany walut Kursy walut Opcje walutowe - kurs 2-dniowy Kurs wymiany walut jest seminarium na poziomie średnio zaawansowanym, mającym na celu kompleksowy przegląd opcji opcyjnych, prowadząc delegatów z niezbędne przez całą drogę do egzotyki. Przyjmując praktyczne podejście, dwudniowy program dotyczy praktycznego wykorzystania opcji, jak również problemów zarządzania ryzykiem, przed którymi stoją banki w odniesieniu do książek opcji. Korzystając z obszernego doświadczenia z pierwszej ręki opartego na komputerowych symulacjach, ocenach strategii, grafice, analizie i opcjach wyceny, uczestnicy z pewnością opuszczą kurs z: jasnym zrozumieniem pojęć i praktyk opcji walutowych, możliwością radzenia sobie z produktami o różnym zasięgu od opcji wanilii do egzotyki umiejętności natychmiastowego wkładu w zarządzanie ryzykiem walutowym za pomocą opcji walutowych Ponadto uczestnicy rozwiną zaufanie, aby opracować i zastosować innowacyjne podejście do zarządzania własnymi potrzebami klientów w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym. Przydatność - kto powinien wziąć udział w kursie Kurs wymiany walut jest odpowiedni dla wszystkich osób pracujących w obrocie dewizowym lub handlu walutami lub tych, którzy doradzają klientom w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym. Do sukcesu na tym kursie wymagana jest dobra znajomość rynków spot i rynków terminowych FX. Kwalifikacja wyniku itp.